Empresa Demo Ativo Persona: Coordenador Operacional
Carlos Silva Empresa Demo

Financeiro

Demonstrativo da Empresa Demo · competência Jan/2023 · responsável Bruno Lima

abr/26 mai/26 jun/26 jul/26 ago/26 set/26
R$
Receita do mês R$ 0,00 +0% vs. mês anterior
−
Despesas do mês R$ 0,00 pagamentos já baixados
%
Resultado R$ 0,00 margem 0%
R$
Caixa consolidado R$ 146.767,42 3 contas
↓
A receber R$ 55.000,00 3 vencidos · R$ 19.700,00
↑
A pagar R$ 60.466,50 1 hoje · 1 atrasados

Fluxo de caixa realizado

Entradas × saídas já baixadas (6 meses)

Caixa R$ 146.767,42
EntradasSaídas
ago
set
out
nov
dez
jan

DRE gerencial

Regime de caixa do mês · margem 0%

  • Receita brutaR$ 0,00
  • (−) Impostos sobre receitaR$ 0,00
  • Receita líquidaR$ 0,00
  • (−) Custos de serviçoR$ 0,00
  • (−) PessoalR$ 0,00
  • (−) Despesas operacionaisR$ 0,00
  • Resultado do mêsR$ 0,00
Corrente · Itaú PJ

Conta operação

Ag 3149 · 12847-3

R$ 12.847,32
Corrente · Cora

Conta recebimentos

Ag 0001 · 883421-0

R$ 38.920,10
Aplicação · Nubank PJ

Reserva CDB

Aplicação

R$ 95.000,00

Contas a receber

Aging e cobrança · a secretária cobra, o financeiro baixa

Pedir cobrança
  • Aditivo de horas Cliente Zeta · NF-4388
    vencido R$ 3.100,00
  • Setup + NDA Cliente Épsilon · NF-4412
    vencido R$ 4.200,00
  • Mensalidade set/2026 Cliente Alfa · NF-4521
    vencido R$ 12.400,00
  • Mensalidade set/2026 Cliente Beta · NF-4528
    aberto R$ 8.900,00
  • Contrato de fornecimento Cliente Gama · NF-4530
    aberto R$ 8.400,00
  • Implantação pacote Atendente Cliente Delta · NF-4490
    aberto R$ 18.000,00

Contas a pagar

Atrasados e próximos 7 dias

  • Aluguel sala BH Imobiliária Serra · Infraestrutura
    vencido R$ 7.350,00
  • Limpeza e facilities Clean BH · Administrativo
    hoje R$ 1.200,00
  • Reembolso deslocamento Bruno Lima · Administrativo
    aberto R$ 340,00
  • Internet e telefonia Vivo Empresas · Infraestrutura
    aberto R$ 890,00
  • Material de escritório Kalunga PJ · Administrativo
    aberto R$ 276,50
  • DAS / impostos Receita Federal · Impostos
    aberto R$ 6.120,00
  • CRM + ERP SaaS Operação · Sistemas
    aberto R$ 1.490,00

Centros de custo

Alertas do caixa

O que o financeiro precisa olhar hoje

  • 3 títulos a receber vencidos R$ 19.700,00 em atraso — secretária pode cobrar, não baixa sozinha.
  • 1 contas a pagar em atraso R$ 7.350,00 — conferir com Bruno Lima antes de pagar.
  • 1 vencimento(s) hoje R$ 1.200,00 para liquidar neste expediente.

IA da operação: tokens 320450 / 500000 · custo R$ 289,00 · +120 horas/mês

Política do demo

O que a secretária faz — e o que não faz

  • Consulta saldo, DRE, aging e vencimentos reais deste banco.
  • Cobra cliente (follow-up) e cria tarefa para o Bruno.
  • Não transfere, não emite boleto e não assina NF-e.
  • Baixa manual abaixo é só para a apresentação (simula o financeiro).

Livro de lançamentos

Filtros funcionam nesta tela · baixa atualiza saldo da conta

Tipo Descrição Contraparte Categoria Documento Vencimento Status Valor
A pagar Folha de pagamento Departamento pessoal Pessoal FOL-09 05/10/2026 em aberto R$ 42.800,00
A receber Implantação pacote Atendente Cliente Delta Receita pontual NF-4490 30/09/2026 em aberto R$ 18.000,00
A receber Contrato de fornecimento Cliente Gama Receita recorrente NF-4530 25/09/2026 em aberto R$ 8.400,00
A pagar CRM + ERP SaaS Operação Sistemas SAS-09 22/09/2026 em aberto R$ 1.490,00
A pagar DAS / impostos Receita Federal Impostos DAS-09 20/09/2026 em aberto R$ 6.120,00
A receber Mensalidade set/2026 Cliente Beta Receita recorrente NF-4528 20/09/2026 em aberto R$ 8.900,00
A pagar Material de escritório Kalunga PJ Administrativo NF-1002 19/09/2026 em aberto R$ 276,50
A pagar Internet e telefonia Vivo Empresas Infraestrutura TEL-09 18/09/2026 em aberto R$ 890,00
A pagar Reembolso deslocamento Bruno Lima Administrativo RBL-15 16/09/2026 em aberto R$ 340,00
A pagar Rendimento CDB (provisão) Nubank PJ Financeiro CDB-09 15/09/2026 cancelado R$ 820,00
A pagar Limpeza e facilities Clean BH Administrativo NF-8821 15/09/2026 vence hoje R$ 1.200,00
A pagar Aluguel sala BH Imobiliária Serra Infraestrutura AL-09 10/09/2026 vencido R$ 7.350,00
A receber Mensalidade set/2026 Cliente Alfa Receita recorrente NF-4521 10/09/2026 vencido R$ 12.400,00
A pagar Condomínio e IPTU cota Síndico BH Infraestrutura COND-09 08/09/2026 pago R$ 980,00
A receber Antecipação Cliente Beta Cliente Beta Receita pontual NF-4510 05/09/2026 pago R$ 4.500,00
A pagar Honorários contábeis Contábil Minas Administrativo CTB-09 05/09/2026 pago R$ 1.800,00
A receber Mensalidade Alfa (entrada antecipada) Cliente Alfa Receita recorrente NF-4401 03/09/2026 pago R$ 12.400,00
A receber Setup + NDA Cliente Épsilon Receita pontual NF-4412 28/08/2026 vencido R$ 4.200,00
A receber Mensalidade 08/2026 Cliente Gama Receita recorrente NF-08125 25/08/2026 pago R$ 8.400,00
A pagar CRM + ERP SaaS Operação Sistemas SAS-08 22/08/2026 pago R$ 1.490,00
A pagar DAS / impostos Receita Federal Impostos DAS-08 20/08/2026 pago R$ 6.120,00
A receber Mensalidade 08/2026 Cliente Beta Receita recorrente NF-08120 20/08/2026 pago R$ 8.900,00
A pagar Freela design Estúdio Norte Custos NF-C08 15/08/2026 pago R$ 2.800,00
A pagar Aluguel sala BH Imobiliária Serra Infraestrutura AL-08 10/08/2026 pago R$ 7.350,00
A receber Mensalidade 08/2026 Cliente Alfa Receita recorrente NF-08110 10/08/2026 pago R$ 12.400,00
A pagar Folha de pagamento Departamento pessoal Pessoal FOL-08 05/08/2026 pago R$ 42.800,00
A receber Aditivo de horas Cliente Zeta Receita pontual NF-4388 04/08/2026 vencido R$ 3.100,00
A receber Mensalidade 07/2026 Cliente Gama Receita recorrente NF-07225 25/07/2026 pago R$ 8.400,00
A pagar CRM + ERP SaaS Operação Sistemas SAS-07 22/07/2026 pago R$ 1.490,00
A pagar DAS / impostos Receita Federal Impostos DAS-07 20/07/2026 pago R$ 6.120,00
A receber Mensalidade 07/2026 Cliente Beta Receita recorrente NF-07220 20/07/2026 pago R$ 8.900,00
A pagar Freela design Estúdio Norte Custos NF-C07 15/07/2026 pago R$ 2.800,00
A pagar Aluguel sala BH Imobiliária Serra Infraestrutura AL-07 10/07/2026 pago R$ 7.350,00
A receber Mensalidade 07/2026 Cliente Alfa Receita recorrente NF-07210 10/07/2026 pago R$ 12.400,00
A pagar Folha de pagamento Departamento pessoal Pessoal FOL-07 05/07/2026 pago R$ 42.800,00
A receber Mensalidade 06/2026 Cliente Gama Receita recorrente NF-06325 25/06/2026 pago R$ 8.400,00
A pagar CRM + ERP SaaS Operação Sistemas SAS-06 22/06/2026 pago R$ 1.490,00
A pagar DAS / impostos Receita Federal Impostos DAS-06 20/06/2026 pago R$ 6.120,00
A receber Mensalidade 06/2026 Cliente Beta Receita recorrente NF-06320 20/06/2026 pago R$ 8.900,00
A pagar Freela design Estúdio Norte Custos NF-C06 15/06/2026 pago R$ 2.800,00